Heptagon European Focus Equity Fund
IE00BPT34575
Emittent | Heptagon Capital |
---|---|
Fondsanbieter | Heptagon Capital |
Fondstyp/Asset Klasse | Aktienfonds |
Rechtsform | Open-ended investment fund |
Auflage des Fonds | 26.08.2014 |
Letzte Aktualisierung | 05.07.2023 |
Benchmark | MSCI Europe Net TR Index EUR |
Tranche | - |
Risikoindikator (BIB)
6 von 7
Zugelassen in
D,
A,
CH,
LU
Eingruppierung nach SFDR
-
EU Taxonomie
-
Investitionsquote nach SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung
Regelmäßige Allokation
Aktien | |
---|---|
Anleihen | Ausgeschlossen |
Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % |
Rohstoffe | Ausgeschlossen |
Direktbeteiligungen | Ausgeschlossen |
Derivate | Ausgeschlossen |
Weitere | - |
Nachhaltigkeitsansatz
Principal Adverse Impacts |
-
|
---|---|
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
Begründung der Eingruppierung nach SFDR | - |
Engagement | Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie |
Stimmrechtsausübung | Ja, intern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie |
Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Nein |
ESG-Integration | Ja A policy of responsible business investment is integral to the investment philosophy and process of the Heptagon European Focus Equity Fund. Integrating ESG principles into our investment process enhances our ability to understanding existing and potential risks and opportunities for potential portfolio companies. The Fund employs a high conviction, bottom-up, low turnover, research driven strategy with a focus on companies that exhibit sustainable long-term growth. Rigorous fundamental analysis is utilised to identify companies believed to have intrinsic value greater than market valuations. ESG considerations are essential to the investment process, the Fund aims to exclude companies that are directly involved in, and/or derive significant revenue from industries or product lines in areas such as gambling, weapons, or tobacco and engages in active dialogue with companies to foster good ESG practices and improve the sustainability profile of companies in the long-term. The Fund also avoids commodity or energy stocks and does not generally invest in purely financial sectors as these are deemed to be closely integrated with a slow-growing economy. |
Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
|
Themen |
SDGs
ESG considerations may include alignment with UN Sustainable Development goals.
|
Impact Investing |
-
|
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | Please refer to our website. Link zum Nachhaltigkeitsansatz |
Research und Tranzparenz
Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, All analysis is done by the Portfolio Manager |
---|---|
Researchpartner | Ja MSCI ESG Research |
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Nein |
Nachhaltigkeitsbeirat | Nein |
CO2 Portfolio Analyse | Ja, rückwärtsgerichteter Indikator See Quarterly Presentation on fund webpage: https://www.heptagon-capital.com/funds/heptagon-fund-icav-heptagon-european-focus-equity-fund-ce-eur-acc |
Nachhaltigkeitsreporting | Ja https://assets.heptagon-capital.com/20211027073827/European-Focus-Sustainability-Report-2021-Q3.pdf |
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Nein |
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
FNG-Siegel
|
Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Ja |
---|---|
Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja |
Grüne Gentechnik | Nein |
Chlor und Agrochemie (Biozide) | Nein |
Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Umweltschädliches Verhalten | Ja |
---|---|
Schädigung der Biodiversität | Ja |
Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | N/A |
---|---|
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | N/A |
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | N/A |
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | N/A |
Weitere | - |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
Waffen/Rüstungsgüter | Ja 10 % Umsatztoleranz |
---|---|
Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
Tabakwaren | Ja 5 % Umsatztoleranz |
Pornographie | Ja |
Spirituosen/Alkohol | Nein |
Glücksspiel | Ja |
Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Nein |
---|---|
Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
Menschenrechtsverletzung | Ja |
Tierversuche | Nein |
Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
Arbeitsrechte | N/A |
---|---|
Menschenrechtsverletzung | N/A |
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | N/A |
Todesstrafe, Folter | N/A |
Unfreie Staaten laut Freedom House | N/A |
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | N/A |
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | N/A |
Weitere | - |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Korruption und Bestechung | Ja |
---|---|
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Ja |
Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
Korruption | N/A |
---|---|
Weitere | - |
Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil
- Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.
- Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
- Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
- Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.